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螺纹钢回踩关键支撑区 不改估值修复逻辑

来源:www.dhjwfggs.com 时间:2020/6/2 10:05:55 浏览:

期货:螺纹钢2010周一夜盘震荡,收3505(涨5),总减仓1万余手,成交量减少。昨日前十名资金流向:多头部分集中减仓,持仓集中度降低、略低于空头;空头部分集中减仓,持仓集中度降低。短期两会未提GDP增长目标,导致短期市场看涨预期及情绪降温,宏观多头资金减仓离场,盘面延续承压调整。短期承压回踩关键支撑区,注意市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。  现货:唐山部分钢坯报3260(涨10),成交一般。全国主要城市螺纹钢报价下调、成交放量,北京3630,上海3550(跌20)。港口铁矿石挺价、焦炭上调,孝义焦企限产加严,山东以煤定产、煤炭消费总量计划压减10%,山西、河北等地焦企计划25日起第三轮提涨焦炭50元/吨。近期钢厂高炉开工率、铁水日均产量维持高位,电炉产量回升,市场库存压力仍较重;但唐山部分钢企限产,工地需求放量促使降库速度加快;供需矛盾改善,支撑钢厂、贸易商维稳挺价现货。  宏观及外盘因素:政协委员讨论政府工作报告:稳中求进,全力确保实现经济社会发展目标任务。银保监会等六部门进一步规范信贷融资收费,新增多项银行收费“负面清单”。央行、银保监会等六部门联合下发通知,规范信贷融资各环节,降低企业融资综合成本。发改委:今年完成一亿非户籍人口在城市落户的目标,新开工改造城镇老旧小区3.9万个。全球累计确诊病例接近570万,美国病例超170万,印度连续两日病例创新高;世卫组织称可能迎来第二波疫情。日本全国解除紧急状态,将追加百万亿日元刺激。外盘:英美休市,欧股上涨,美原油续涨,美铜整理,美元指数、黄金震荡;短期黑色或支撑性强震荡。  简要策略:螺纹钢2010承压回踩关键支撑区,注意市场成交、政策预期等变化,防范资金集中异动。波段操作:持空10%资金仓位,突破3515平仓,若回踩3430-3480区企稳可平空试多,若上冲3550-3600区承压可试空。短线操作:平仓观望,若回踩3450-3480区企稳可试多,若上冲3550附近及以上承压可试空。短期关键位:3480、3530。  策略分析:当前各国货币财政双宽松、大放水支持经济,对冲新冠肺炎疫情对经济冲击影响。欧美逐步重启经济推升市场需求预期,原油强势反弹;但俄罗斯及南美疫情增长,仍存扩大隐忧。国内加强宏观调控,强力宽松政策稳定经济增长。两会时期唐山环保限产加严,需求大超预期和宽松政策推升期现货涨价预期,期货走估值修复性震荡上涨逻辑,两会未提GDP目标,导致短期回调压力增大。操作上参考:回调支撑区企稳后做多为主,大涨至去年同期高位后可减多、平多,注意关键位资金情绪及主动性。产业部深入一线调研,布局期现货大波段、中长线投资战略方案,欢迎咨询交流相关问题。  提示:政府工作报告:没有提出全年经济增速目标,集中精力抓好“六稳”、“六保”;今年赤字率拟按3.6%以上安排,发行1万亿元抗疫特别国债;积极财政政策要更加积极有为,稳健货币政策要更加灵活适度,就业优先政策要全面强化。人大会议28日下午闭幕。鲍威尔:美联储致力于使用一切工具应对空前的衰退,美财长称美国“极有可能”将需要更多刺激政策。默克尔和马克龙支持欧盟成立规模5000亿欧元的复苏基金。美商务部将360等33家中国企业/机构列入“实体清单”。中国新冠疫苗一期临床试验证实安全性,但预存抗体或削弱疫苗效果。欧洲央行会议纪要暗示6月或扩大紧急购债规模。